Napište Nám

Posilte likviditu. Minimalizujte rizika.

Pomáháme firmám efektivně řídit hotovost, likviditu, měnová rizika a financování – a proměnit treasury ve skutečnou konkurenční výhodu.

Zjistit více

20+

Let v oboru

6

Zemí CEE

10+

Lorem Impsum

  • Služby

Služby které nabízíme.

Sed lorem ut nulla tortor sit eget felis. Sit aliquet elementum ac nibh lorem nulla Sed lorem ut nulla tortor sit eget felis, tortor sit eget.

Cash Management

Získejte přehled nad peněžními toky. Optimalizujeme účty, denní likviditu a cross-border cash pooling, aby hotovost pracovala efektivně.

Více

Řízení měnových rizik

Chraňte ziskovost a snižte kurzová rizika. Navrhujeme hedging, zavádíme hedge accounting a poskytujeme kontinuální monitoring.

Více

Implementace TMS

Digitalizujte treasury procesy. Pomáháme s výběrem a implementací TMS pro lepší přehled, automatizaci plateb a reportování.

Více

Likvidita a financování

Zajistěte stabilitu a růst. Tvoříme plány likvidity, cash flow a mezi-skupinové financování.



Více

Bankovní vztahy

Budujte partnerství s bankami. Podporujeme RFP, vyjednáváme podmínky a nastavujeme strategii spolupráce.



Více

Reporting & Forecasting

Lepší rozhodování. Tvoříme dynamické cash flow modely, simulujeme scénáře a poskytujeme podklad pro rozhodnutí.


Více
  • O Nás

Vaše Treasury, naše expertíza - bezpečně, efektivně, strategicky.

Expertní znalosti

Naše zkušenosti pokrývají všechny oblasti Treasury – od cash managementu přes řízení rizik až po reporting a TMS. Přinášíme osvědčené strategie a praktická řešení.

Inviduální přístup

Každý klient je jedinečný. Přizpůsobujeme doporučení, procesy i technologie přesně vašim potřebám a cílům.

Efektivita a inovace

Pomáháme optimalizovat procesy, zavádět moderní nástroje a automatizace, abyste měli vždy přehled a kontrolu nad svými finančními toky.

  • O Nás

Vaše Treasury, naše expertíza - bezpečně, efektivně, strategicky.

Expertní znalosti

Naše zkušenosti pokrývají všechny oblasti Treasury – od cash managementu přes řízení rizik až po reporting a TMS. Přinášíme osvědčené strategie a praktická řešení.

Inviduální přístup

Každý klient je jedinečný. Přizpůsobujeme doporučení, procesy i technologie přesně vašim potřebám a cílům.

Efektivita a inovace

Pomáháme optimalizovat procesy, zavádět moderní nástroje a automatizace, abyste měli vždy přehled a kontrolu nad svými finančními toky.

Proces Spolupráce

Naše spolupráce je navržena tak, aby byla co nejjednodušší a nejefektivnější. Každý krok procesu je rychlý, transparentní a zaměřený na dosažení vašich finančních cílů.

Krok 1

Úvodní konzultace a diagnostika

Krok 2

Definice cílů a strategie

Krok 3

Návrh řešení a plán implementace

Krok 4

Příprava a podpis smlouvy

Krok 5

Realizace a implementace

Krok 6

Monitoring, vyhodnocení a optimalizace

  • BLOG

Naše Články

Číst Více

Lorem Impsum Dolor sit Amet sed lorem ut nulla tortor sit 1

Ahoj cau, stul pepr sul petr vavra mam rad vlaky
Číst Celé

Lorem impsum 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Číst Celé

Lorem impsum 3

Číst Celé

Ozvěte se nám ještě dnes.

Společně najdeme prostor pro lepší řízení financí.

Cash Management

Cash Management je klíčovou oblastí Treasury, která zahrnuje efektivní řízení hotovosti, platebních procesů, inkas a krátkodobých investic. Cílem je zajistit, aby byla firma vždy likvidní, minimalizovat náklady na správu hotovosti a optimalizovat využití volných prostředků. Jako externí poradenská firma pomáháme našim klientům analyzovat stávající procesy, navrhnout optimalizace, zavést automatizaci plateb a inkas, strukturovat bankovní účty a zavést efektivní cash pooling. Díky tomu naši klienti získají jasný přehled o dostupné likviditě, sníží provozní rizika a maximalizují výnosy z krátkodobých volných prostředků.

Zavřít

Řízení měnových rizik

Řízení měnových rizik (FX Risk Management) je zásadní pro firmy působící v mezinárodním prostředí, kde kurzové výkyvy mohou významně ovlivnit cash flow a marže. Treasury zajišťuje identifikaci, měření a řízení těchto rizik prostřednictvím derivátů, hedgingových strategií a interních postupů. Naše firma podporuje klienty při tvorbě komplexních strategií, výběru vhodných nástrojů, implementaci FX politik a monitoringu expozic. Pomáháme také s reportingem měnových rizik, tvorbou scénářů a doporučeními, jak minimalizovat volatilitu finančních výsledků a ochránit hodnotu firmy

Zavřít

Treasury Management System (TMS)

Treasury Management System je technologické řešení, které centralizuje a automatizuje klíčové Treasury procesy – od správy hotovosti, přes řízení rizik až po reporting a forecasting. Implementace TMS umožňuje firmám získat jednotný přehled o likviditě, snížit manuální chyby a zvýšit efektivitu práce. Naše specializace zahrnuje výběr vhodného systému, implementaci a jeho konfiguraci podle specifických potřeb klienta, integraci s ERP a bankovními systémy, školení týmů a optimalizaci procesů. Díky tomu klienti získají rychlé a spolehlivé nástroje pro rozhodování a plnou kontrolu nad Treasury operacemi

Zavřít

Likvidita a financován

Řízení likvidity a financování je základem stability firmy. Treasury se zaměřuje na plánování krátkodobé i dlouhodobé likvidity, správu provozního kapitálu, optimalizaci kapitálové struktury a zajištění financování investičních projektů. Naše poradenská společnost pomáhá klientům analyzovat cash flow, plánovat financování, vyhodnocovat dostupné zdroje kapitálu a nastavovat strategie pro minimalizaci nákladů. Dále podporujeme při řízení vztahů s investory, bankami a při tvorbě struktur financování, aby byla firma připravena i na nečekané ekonomické výkyvy.

Zavřít

Bankovní vztahy

Efektivní bankovní vztahy jsou pro Treasury klíčové – zahrnují vyjednávání podmínek úvěrů, správy účtů, služeb cash managementu a dalších produktů. Silné vztahy s bankami umožňují snižovat náklady, zajišťovat flexibilní financování a rychle reagovat na potřeby firmy. Naše poradenská firma pomáhá klientům s vyhodnocením současných bankovních služeb, výběrem optimálních partnerů, vyjednáváním podmínek a tvorbou strategie bankovních vztahů. Podporujeme také při implementaci struktury bankovních účtů a cash poolingových řešení, aby bylo zajištěno maximální využití likvidity a minimalizace bankovních nákladů.

Zavřít

Reporting & Forecasting

Reporting a Forecasting je srdcem informovaného řízení Treasury. Zahrnuje tvorbu pravidelných přehledů o cash flow, expozicích, likviditě a rizicích, stejně jako predikci budoucích toků hotovosti a scénářů financování. Naše firma pomáhá klientům nastavit přesný a přehledný reporting, automatizovat datové toky, integrovat informace z různých systémů a připravovat forecasty pro rozhodování managementu. Specializujeme se na zajištění datové integrity, srozumitelnosti reportů a přehledných vizualizací, které podporují strategické rozhodování a optimalizaci finančních zdrojů.

Zavřít